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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AP Constructions | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 866.00 | 71 499.00 | 51 368.00 | 122 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 496.00 | 71 499.00 | 295 998.00 | 367 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | 23 384.00 | | 34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 11 038.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 148 645.00 | 142 576.00 | | 148 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 924.00 | 153 071.00 | | 114 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 26 077.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 2 508.00 | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 352.00 | 183 159.00 | | 147 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 998.00 | 325 735.00 | | 295 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 352.00 | 183 159.00 | | 147 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 1 948.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 329.00 | 53 839.00 | | 55 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 260.00 | 42 801.00 | | 49 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | 11 038.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 056.00 | | 6 811.00 | 116 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 056.00 | | 6 811.00 | 116 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
VI Groupe et associés | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 9 245.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | 2 799.00 | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 544.00 | 5 513.00 | | 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 084.00 | 2 112.00 | | 2 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 908.00 | 18 045.00 | | 28 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 356.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 681.00 | 9 601.00 | | 9 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 821.00 | 9 768.00 | | 9 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 961.00 | 5 676.00 | | 7 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 689.00 | 28 469.00 | | 33 689.00 |