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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AP Constructions | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 681.00 | 6 129.00 | 6 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 866.00 | 72 180.00 | 50 687.00 | 122 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 682.00 | 72 180.00 | 259 503.00 | 331 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DG Autres réserves | 40 491.00 | 34 422.00 | | 40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 6 069.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 150 368.00 | 148 645.00 | | 150 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 188.00 | 114 924.00 | | 68 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 27 260.00 | | 39 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 5 169.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 134.00 | 147 352.00 | | 109 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 503.00 | 295 998.00 | | 259 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 3 035.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 646.00 | 55 330.00 | | 50 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 923.00 | 49 260.00 | | 48 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | 6 069.00 | | 1 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 866.00 | | 6 811.00 | 122 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 122 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 122 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | | 6 811.00 | 122 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | 681.00 | | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 681.00 | | 71 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VC Groupe et associés | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
VI Groupe et associés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |