| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 537.00 | 130 539.00 | 34 998.00 | 165 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 373.00 | 380 731.00 | 113 642.00 | 494 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 655.00 | 511 270.00 | 355 386.00 | 866 655.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 408 957.00 | | 408 957.00 | 408 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 818.00 | | 498 818.00 | 498 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 473.00 | 511 270.00 | 854 204.00 | 1 365 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 643 949.00 | 631 309.00 | | 643 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 748.00 | 32 640.00 | | 44 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 974.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 297.00 | 684 523.00 | | 706 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | 23 384.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 45 906.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 986.00 | 64 733.00 | | 69 986.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 906.00 | 135 022.00 | | 147 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 204.00 | 819 545.00 | | 854 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 251.00 | | 27 034.00 | 869 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 630.00 | 866 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 630.00 | 659 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 508.00 | | 27 032.00 | 662 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 2.00 | 8 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 064.00 | 45 492.00 | 26 287.00 | 492 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 064.00 | 45 492.00 | 26 287.00 | 492 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680.00 | 79 280.00 | 8 400.00 | 87 680.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |