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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 098.00 | 142 149.00 | 14 949.00 | 157 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 260.00 | 436 391.00 | 213 870.00 | 650 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 107.00 | 578 540.00 | 435 567.00 | 1 014 107.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 344 027.00 | | 344 027.00 | 344 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 193.00 | | 432 193.00 | 432 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 300.00 | 578 540.00 | 867 760.00 | 1 446 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 685 798.00 | 688 697.00 | | 685 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | 25 701.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 707 238.00 | 731 998.00 | | 707 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 354.00 | 37 084.00 | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 65 438.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 394.00 | 68 378.00 | | 58 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 522.00 | 170 900.00 | | 160 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 760.00 | 902 898.00 | | 867 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 038.00 | | 162 992.00 | 949 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 276.00 | 14 647.00 | 1 014 107.00 | 83 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 276.00 | 14 647.00 | 807 358.00 | 83 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 291.00 | | 162 990.00 | 742 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 2.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 750.00 | 44 437.00 | 14 647.00 | 548 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 750.00 | 44 437.00 | 14 647.00 | 548 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 066.00 | 78 666.00 | 8 400.00 | 87 066.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 522.00 | 160 522.00 | | 160 522.00 |