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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 060.00 | 9 761.00 | 24 299.00 | 34 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 562.00 | 22 263.00 | 174 299.00 | 196 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 399.00 | 22 263.00 | 301 137.00 | 323 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 525.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DH Report à nouveau | | -119 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777.00 | 151 074.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 57 323.00 | 48 545.00 | | 57 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 370.00 | 192 136.00 | | 222 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 444.00 | 27 089.00 | | 21 444.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 814.00 | 219 399.00 | | 243 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 137.00 | 267 944.00 | | 301 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 736.00 | 270 311.00 | | 98 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 959.00 | 119 237.00 | | 89 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 777.00 | 151 074.00 | | 8 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 933.00 | 196 562.00 | | 3 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 46 562.00 | | 3 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 6 812.00 | 3 933.00 | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 6 812.00 | 3 933.00 | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |