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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 060.00 | 16 572.00 | 17 487.00 | 34 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 097.00 | 29 074.00 | 171 023.00 | 200 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 908.00 | 29 074.00 | 234 833.00 | 263 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 272.00 | 31 495.00 | | 40 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 8 777.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 71 563.00 | 57 322.00 | | 71 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 635.00 | 222 369.00 | | 150 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | 21 443.00 | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 270.00 | 243 813.00 | | 163 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 833.00 | 301 136.00 | | 234 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 270.00 | 243 813.00 | | 163 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 929.00 | 98 736.00 | | 72 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 688.00 | 89 958.00 | | 58 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 8 777.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 562.00 | | 3 536.00 | 196 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 6 812.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 6 812.00 | | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |