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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 235.00 | 20 535.00 | 17 701.00 | 38 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 751.00 | 20 535.00 | 6 857 216.00 | 6 877 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 102.00 | | 750 102.00 | 750 102.00 |
BZ Autres créances | 4 457 117.00 | | 4 457 117.00 | 4 457 117.00 |
CF Disponibilités | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 032.00 | | 5 278 032.00 | 5 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 783.00 | 20 535.00 | 12 135 248.00 | 12 155 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 446 419.00 | | | 4 446 419.00 |
CU Autres participations | 6 835 715.00 | | 6 835 715.00 | 6 835 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
DG Autres réserves | 5 407 794.00 | | | 5 407 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 891.00 | -321 344.00 | | 566 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 585.00 | -321 344.00 | | 6 201 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675 507.00 | 11 431 418.00 | | 5 675 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 18 124.00 | | 31 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 707.00 | 385 655.00 | | 226 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 663.00 | 11 835 197.00 | | 5 933 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 248.00 | 11 513 853.00 | | 12 135 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 640.00 | 4 216 174.00 | | 587 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 085.00 | | 625 085.00 | 625 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 085.00 | | 625 085.00 | 625 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 957 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -45.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 191.00 | 339 397.00 | | 365 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 280.00 | 739 404.00 | | 1 759 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 389.00 | 1 060 749.00 | | 1 192 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 891.00 | -321 344.00 | | 566 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 534.00 | | 13 967.00 | 6 866 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 6 877 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 38 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | | 13 967.00 | 27 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839 515.00 | | | 6 839 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 4 047.00 | 2 750.00 | 19 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 4 047.00 | 2 750.00 | 19 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671 704.00 | 329 484.00 | 1 342 220.00 | 1 671 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 750 102.00 | | | 750 102.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 446 419.00 | | | 4 446 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 003 803.00 | | 4 003 803.00 | 4 003 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 707.00 | | | 326 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 518.00 | 765 299.00 | 4 450 219.00 | 5 215 518.00 |
VW T.V.A. | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 663.00 | 587 640.00 | 5 346 023.00 | 5 933 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 5 998.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 645.00 | 207 176.00 | | 217 645.00 |
ST Autres comptes | 24 320.00 | 21 077.00 | | 24 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | -806.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 5 192.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 017.00 | 165 648.00 | | 125 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 554.00 | 41 384.00 | | 42 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 764.00 | 301 053.00 | | 314 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |