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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 715.00 | | 6 835 715.00 | 6 835 715.00 |
BZ Autres créances | 2 522 201.00 | | 2 522 201.00 | 2 522 201.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 147.00 | | 2 536 147.00 | 2 536 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 862.00 | | 9 371 862.00 | 9 371 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 835 715.00 | | 6 835 715.00 | 6 835 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
DG Autres réserves | 5 951 994.00 | 5 951 994.00 | | 5 951 994.00 |
DH Report à nouveau | 602 591.00 | 2.00 | | 602 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 404.00 | 602 590.00 | | 900 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 580.00 | 6 804 177.00 | | 7 704 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 688.00 | 5 735 084.00 | | 1 658 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 9 530.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 282.00 | 5 744 614.00 | | 1 667 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 862.00 | 12 548 790.00 | | 9 371 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 688.00 | | | 1 658 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 343 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 302.00 | 428 126.00 | | 384 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 447.00 | 1 244 310.00 | | 1 420 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 043.00 | 641 720.00 | | 520 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 404.00 | 602 590.00 | | 900 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 715.00 | | | 6 835 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 835 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835 715.00 | | | 6 835 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 201.00 | | 2 522 201.00 | 2 522 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 688.00 | 384 302.00 | 1 274 386.00 | 1 658 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 501.00 | 300.00 | 2 522 201.00 | 2 522 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 282.00 | 392 896.00 | 1 274 386.00 | 1 667 282.00 |