| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 265.00 | 27 602.00 | 18 663.00 | 46 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 155.00 | 99 430.00 | 11 724.00 | 111 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 585.00 | 459 026.00 | 404 558.00 | 863 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 036.00 | 586 059.00 | 770 977.00 | 1 357 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 137.00 | 2 666.00 | 808 471.00 | 811 137.00 |
BZ Autres créances | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CF Disponibilités | 584 969.00 | | 584 969.00 | 584 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 499.00 | 2 666.00 | 1 642 833.00 | 1 645 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 535.00 | 588 725.00 | 2 413 810.00 | 3 002 535.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 788.00 | 1 001 750.00 | | 1 163 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 786.00 | 162 038.00 | | 77 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 474.00 | 1 214 688.00 | | 1 292 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 695.00 | 240 931.00 | | 181 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 050.00 | 117 867.00 | | 183 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 401.00 | 411 848.00 | | 275 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 837.00 | 534 959.00 | | 365 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 614.00 | | |
EA Autres dettes | 31 353.00 | 61 332.00 | | 31 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 336.00 | 1 387 552.00 | | 1 121 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 810.00 | 2 602 240.00 | | 2 413 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 551.00 | 51 384.00 | 4 342 935.00 | 4 291 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 551.00 | 51 384.00 | 4 342 935.00 | 4 291 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746.00 | 916.00 | | 21 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 290 955.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 746.00 | 291 871.00 | | 61 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 1 725.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 58 993.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 934.00 | 232 877.00 | | 59 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 041.00 | -32 940.00 | | -71 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 889.00 | 5 073 618.00 | | 4 790 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 103.00 | 4 911 580.00 | | 4 713 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 786.00 | 162 038.00 | | 77 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758 015.00 | 813 317.00 | | 758 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 615.00 | | | 1 341 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 318.00 | | | 959 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 235.00 | 144 806.00 | 1 982.00 | 443 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 419.00 | 6 183.00 | | 21 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 815.00 | 138 623.00 | 1 982.00 | 421 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 695.00 | 55 364.00 | 126 331.00 | 181 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 931.00 | 1 050 347.00 | 8 584.00 | 1 058 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 336.00 | 995 005.00 | 126 331.00 | 1 121 336.00 |