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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 265.00 | 43 467.00 | 3 797.00 | 47 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 753.00 | 110 059.00 | 2 693.00 | 112 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 600.00 | 751 521.00 | 151 079.00 | 902 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 761.00 | 905 048.00 | 493 712.00 | 1 398 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 921.00 | 2 169.00 | 604 752.00 | 606 921.00 |
BZ Autres créances | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
CF Disponibilités | 1 468 337.00 | | 1 468 337.00 | 1 468 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 205.00 | 2 169.00 | 2 248 036.00 | 2 250 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 967.00 | 907 217.00 | 2 741 749.00 | 3 648 967.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 900.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 348.00 | 1 334 042.00 | | 1 392 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 101 956.00 | | 109 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 658.00 | 1 486 898.00 | | 1 551 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 602.00 | 87 151.00 | | 53 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 548.00 | 322 407.00 | | 331 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 214.00 | 262 170.00 | | 263 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 744.00 | 533 594.00 | | 509 744.00 |
EA Autres dettes | 31 981.00 | 10 964.00 | | 31 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 091.00 | 1 216 288.00 | | 1 190 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 749.00 | 2 703 187.00 | | 2 741 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | 1 000.00 | | 46 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 858.00 | 97 616.00 | 11 426.00 | 818 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 098.00 | 5 369.00 | | 38 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 760.00 | 92 247.00 | 11 426.00 | 780 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 745.00 | 509 745.00 | | 509 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 530.00 | 363 530.00 | | 363 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 606 922.00 | 606 922.00 | | 606 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 602.00 | 33 787.00 | 19 816.00 | 53 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 088.00 | 766 394.00 | 8 695.00 | 775 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 091.00 | 1 170 275.00 | 19 816.00 | 1 190 091.00 |