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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 178.00 | 40 442.00 | 2 736.00 | 43 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 550.00 | 108 453.00 | 7 097.00 | 115 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 918.00 | 152 337.00 | 10 582.00 | 162 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 368.00 | 79 230.00 | 159 138.00 | 238 368.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 152.00 | 79 230.00 | 337 922.00 | 417 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 070.00 | 231 567.00 | 348 503.00 | 580 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 411.00 | 170 676.00 | | 149 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | 31 280.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 170 652.00 | 210 341.00 | | 170 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 666.00 | 4 700.00 | | 18 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 666.00 | 4 700.00 | | 18 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 9 216.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 32 651.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 24 899.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 298.00 | 101 569.00 | | 110 298.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 449.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 185.00 | 168 784.00 | | 159 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 503.00 | 383 825.00 | | 348 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 930.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 948.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -948.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 7 682.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 421.00 | 539 718.00 | | 552 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 564.00 | 508 438.00 | | 539 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | 31 280.00 | | 12 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 883.00 | | |