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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 914.00 | 41 409.00 | 6 505.00 | 47 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 550.00 | 115 530.00 | 20.00 | 115 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 655.00 | 160 381.00 | 7 274.00 | 167 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BP En cours de production de services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 804.00 | 86 805.00 | 207 999.00 | 294 804.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 145.00 | 86 805.00 | 366 340.00 | 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 800.00 | 247 186.00 | 373 614.00 | 620 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 266.00 | 149 411.00 | | 112 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | 12 857.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 156 510.00 | 170 652.00 | | 156 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 077.00 | 18 666.00 | | 7 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 077.00 | 18 666.00 | | 7 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | 32 450.00 | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 15 192.00 | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 517.00 | 110 298.00 | | 136 517.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 521.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 026.00 | 159 185.00 | | 210 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 614.00 | 348 503.00 | | 373 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 776.00 | | 553 776.00 | 553 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 776.00 | | 553 776.00 | 553 776.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | 160.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 160.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -160.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 3 183.00 | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 132.00 | 552 421.00 | | 574 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 272.00 | 539 564.00 | | 538 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 860.00 | 12 857.00 | | 35 860.00 |