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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 15 599.00 | 9 063.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 453.00 | 17 814.00 | 114 640.00 | 132 453.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 673.00 | | 693 673.00 | 693 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 126.00 | 17 814.00 | 808 312.00 | 826 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
DH Report à nouveau | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
DL TOTAL (I) | 498 105.00 | | | 498 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 312.00 | | | 808 312.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 630.00 | | 1 196 630.00 | 1 196 630.00 |
FG Production vendue services | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 110.00 | | 1 238 110.00 | 1 238 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 238.00 | | | 1 239 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 067.00 | | | 1 134 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 172.00 | | 1 282.00 | 131 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | | 1 282.00 | 23 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 4 073.00 | | 13 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 362.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 3 711.00 | | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
UX Autres créances clients | 160 245.00 | | | 160 245.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 207.00 | 310 207.00 | | 310 207.00 |