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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 18 057.00 | 1 679.00 | 19 736.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 950.00 | 20 271.00 | 1 679.00 | 21 950.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 077.00 | 25 174.00 | 199 903.00 | 225 077.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 101.00 | | 407 101.00 | 407 101.00 |
CF Disponibilités | 363 959.00 | | 363 959.00 | 363 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 615.00 | 25 174.00 | 980 441.00 | 1 005 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 565.00 | 45 445.00 | 982 120.00 | 1 027 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
DH Report à nouveau | 333 589.00 | | | 333 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
DL TOTAL (I) | 709 012.00 | | | 709 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 108.00 | | | 273 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 120.00 | | | 982 120.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 108.00 | | | 273 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 855.00 | | 1 329 855.00 | 1 329 855.00 |
FG Production vendue services | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 827.00 | | 1 338 827.00 | 1 338 827.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 270.00 | | | 1 339 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 742.00 | | | 1 193 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 876.00 | | 924.00 | 26 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 21 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 19 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 924.00 | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 301.00 | 1 820.00 | 5 850.00 | 24 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 1 820.00 | 5 850.00 | 22 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 105.00 | 202 896.00 | 30 209.00 | 233 105.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 108.00 | 273 108.00 | | 273 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YT Sous‐traitance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |