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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 832.00 | 28 864.00 | 15 968.00 | 44 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 424.00 | 28 864.00 | 25 560.00 | 54 424.00 |
BN En cours de production de biens | 35 152 186.00 | | 35 152 186.00 | 35 152 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 994.00 | 12 918.00 | 3 116 076.00 | 3 128 994.00 |
BZ Autres créances | 727 818.00 | 1 399.00 | 726 419.00 | 727 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CF Disponibilités | 7 933 507.00 | | 7 933 507.00 | 7 933 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 817.00 | | 915 817.00 | 915 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 045 896.00 | 14 317.00 | 48 031 579.00 | 48 045 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 100 320.00 | 43 181.00 | 48 057 139.00 | 48 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 189.00 | 853 680.00 | | 1 005 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 987.00 | 151 509.00 | | 142 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 117.00 | 1 300 130.00 | | 1 443 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 266 336.00 | 25 257 198.00 | | 19 266 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602 755.00 | 8 084 305.00 | | 20 602 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 982.00 | 946 767.00 | | 1 101 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 369.00 | 11 533 459.00 | | 1 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 036.00 | 167 222.00 | | 71 036.00 |
EA Autres dettes | 385 417.00 | 266 370.00 | | 385 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068 060.00 | 7 034 274.00 | | 4 068 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 597 955.00 | 53 289 595.00 | | 46 597 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 057 139.00 | 54 605 792.00 | | 48 057 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 765.00 | 23 482 122.00 | | 13 187 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 723 833.00 | | 8 723 833.00 | 8 723 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 833.00 | | 8 723 833.00 | 8 723 833.00 |
FM Production stockée | | | -2 748 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 145 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 1 911.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 1 965.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 1 134.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 1 134.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 831.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 060.00 | 86 990.00 | | 62 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 596.00 | 8 460 105.00 | | 6 982 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 610.00 | 8 308 596.00 | | 6 839 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 987.00 | 151 509.00 | | 142 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | 15 447.00 | | 9 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717.00 | 7 147.00 | | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | 7 147.00 | | 21 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 602 755.00 | | | 20 602 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 369.00 | 1 102 369.00 | | 1 102 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 417.00 | 385 417.00 | | 385 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068 060.00 | 4 068 060.00 | | 4 068 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 994.00 | | | 3 128 994.00 |
VB T. V. A. | 444 065.00 | | | 444 065.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 205 815.00 | 7 500 362.00 | 11 310 091.00 | 19 205 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051 383.00 | | | 8 051 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 817.00 | | | 915 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 141.00 | 4 772 629.00 | 9 512.00 | 4 782 141.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 495 973.00 | 13 187 765.00 | 11 310 091.00 | 45 495 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 7 885.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 106.00 | 223 584.00 | | 200 106.00 |
ST Autres comptes | 6 046 372.00 | 7 032 403.00 | | 6 046 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 494.00 | 73 448.00 | | 73 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 101.00 | 7 484.00 | | 8 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | 15 369.00 | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 977.00 | 1 017 502.00 | | 776 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 548.00 | 814 184.00 | | 946 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 319 972.00 | 7 329 435.00 | | 6 319 972.00 |