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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 28 743.00 | 14 819.00 | 43 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 154.00 | 28 743.00 | 24 411.00 | 53 154.00 |
BN En cours de production de biens | 32 006 794.00 | | 32 006 794.00 | 32 006 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 664.00 | | 83 664.00 | 83 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 645.00 | | 836 646.00 | 836 645.00 |
BZ Autres créances | 841 064.00 | | 841 064.00 | 841 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CF Disponibilités | 12 464 455.00 | | 12 464 455.00 | 12 464 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 647 368.00 | | 46 647 368.00 | 46 647 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 700 522.00 | 28 743.00 | 46 671 779.00 | 46 700 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 175.00 | 1 005 188.00 | | 1 148 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 834.00 | 142 986.00 | | 252 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 951.00 | 1 443 116.00 | | 1 695 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706 053.00 | 19 266 335.00 | | 11 706 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 602 754.00 | 20 602 754.00 | | 24 602 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 472.00 | 1 101 982.00 | | 1 472 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 361.00 | 1 102 369.00 | | 2 022 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | 71 035.00 | | 106 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 409.00 | 298 320.00 | | 216 409.00 |
EA Autres dettes | 45 849.00 | 87 096.00 | | 45 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803 385.00 | 4 068 060.00 | | 4 803 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 975 827.00 | 46 597 954.00 | | 44 975 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 671 779.00 | 48 057 138.00 | | 46 671 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 923 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 923 932.00 | |
FM Production stockée | | | -3 112 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 187 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 331.00 | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 023.00 | 4 387.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 478.00 | 4 719.00 | | 18 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 2 073.00 | | 13 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 870.00 | 2 073.00 | | 13 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 2 645.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 916.00 | 62 060.00 | | 125 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 825.00 | 6 982 596.00 | | 8 854 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 990.00 | 6 839 609.00 | | 8 601 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 834.00 | 142 986.00 | | 252 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 423.00 | | 4 691.00 | 54 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 53 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 43 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | 4 691.00 | 44 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 5 839.00 | 5 960.00 | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 5 839.00 | 5 960.00 | 28 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 602 754.00 | | | 24 602 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 361.00 | 2 022 361.00 | | 2 022 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803 385.00 | 4 803 385.00 | | 4 803 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 779 729.00 | | | 779 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 749 622.00 | | | 749 622.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706 053.00 | 6 101 129.00 | 5 471 816.00 | 11 706 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506 281.00 | | | 3 506 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 812.00 | 2 004 300.00 | 9 511.00 | 2 013 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 503 364.00 | 13 295 685.00 | 5 471 816.00 | 43 503 364.00 |