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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 375.00 | 753.00 | 498 622.00 | 499 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 521.00 | 753.00 | 622 769.00 | 623 521.00 |
CU Autres participations | 498 370.00 | | 498 370.00 | 498 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
DH Report à nouveau | -34 237.00 | -46 416.00 | | -34 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 12 179.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 243 878.00 | 226 417.00 | | 243 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 223.00 | 218 613.00 | | 180 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 956.00 | 128 863.00 | | 166 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 7 670.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 25 196.00 | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 890.00 | 380 342.00 | | 378 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 769.00 | 606 759.00 | | 622 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 357.00 | 200 119.00 | | 227 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 936.00 | 72 003.00 | | 82 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 474.00 | 59 825.00 | | 65 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 12 179.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 223.00 | 28 690.00 | 125 207.00 | 180 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VP Divers | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 042.00 | 123 790.00 | 252.00 | 124 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 890.00 | 227 357.00 | 125 207.00 | 378 890.00 |