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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 005.00 | 753.00 | 360 252.00 | 361 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 622.00 | 753.00 | 503 869.00 | 504 622.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
DH Report à nouveau | -16 775.00 | -34 237.00 | | -16 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 656.00 | 17 462.00 | | 219 656.00 |
DL TOTAL (I) | 463 534.00 | 243 878.00 | | 463 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | 166 956.00 | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 5 498.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 26 213.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 335.00 | 378 890.00 | | 40 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 869.00 | 622 769.00 | | 503 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 335.00 | 227 357.00 | | 40 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 158.00 | | | 398 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 485.00 | 82 936.00 | | 463 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 829.00 | 65 474.00 | | 243 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 656.00 | 17 462.00 | | 219 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 375.00 | | | 499 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 622.00 | | | 498 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
VP Divers | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 073.00 | 41 820.00 | 10 252.00 | 52 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |