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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 577.00 | | 183 577.00 | 183 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 741.00 | 13 250.00 | 188 491.00 | 201 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 760 032.00 | | 760 032.00 | 760 032.00 |
CF Disponibilités | 392 994.00 | | 392 994.00 | 392 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 635.00 | | 1 155 635.00 | 1 155 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 376.00 | 13 250.00 | 1 344 126.00 | 1 357 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DH Report à nouveau | 562 987.00 | 580 577.00 | | 562 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 331.00 | -17 590.00 | | -21 331.00 |
DL TOTAL (I) | 609 156.00 | 630 486.00 | | 609 156.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 935.00 | 446 935.00 | | 446 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 8 765.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 82 333.00 | 56 439.00 | | 82 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 971.00 | 512 922.00 | | 534 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 126.00 | 1 343 408.00 | | 1 344 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 971.00 | 512 922.00 | | 534 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | 7 456.00 | | 5 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 6 240.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 6 240.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 6 506.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | 6 506.00 | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | -266.00 | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209.00 | 13 696.00 | | 11 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539.00 | 31 286.00 | | 32 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 331.00 | -17 590.00 | | -21 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 741.00 | | 100 000.00 | 101 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 491.00 | | 100 000.00 | 88 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |