| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 577.00 | | 210 577.00 | 210 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 741.00 | 13 250.00 | 215 491.00 | 228 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 760 032.00 | | 760 032.00 | 760 032.00 |
CF Disponibilités | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 154.00 | | 1 153 154.00 | 1 153 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 894.00 | 13 250.00 | 1 368 645.00 | 1 381 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
DH Report à nouveau | 541 656.00 | 562 987.00 | | 541 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 181.00 | -21 331.00 | | -10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 598 975.00 | 609 156.00 | | 598 975.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 935.00 | 446 935.00 | | 473 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 865.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 779.00 | | |
EA Autres dettes | 90 863.00 | 82 333.00 | | 90 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 670.00 | 534 971.00 | | 569 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645.00 | 1 344 126.00 | | 1 368 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 935.00 | | | 473 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 094.00 | 5 904.00 | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | 5 904.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 094.00 | -7 756.00 | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094.00 | 11 209.00 | | 13 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 275.00 | 32 539.00 | | 23 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 181.00 | -21 331.00 | | -10 181.00 |