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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 41 137.00 | 16 152.00 | 57 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 793.00 | 48 468.00 | 22 325.00 | 70 793.00 |
060 Stock marchandises | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
110 Total général Actif | 149 551.00 | 48 468.00 | 101 083.00 | 149 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 383.00 | 346 027.00 | | 353 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141.00 | 198.00 | | 141.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 564.00 | 346 234.00 | | 353 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 615.00 | 195 786.00 | | 214 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | 3 670.00 | | -913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 527.00 | 5 253.00 | | 2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 47 641.00 | 48 712.00 | | 47 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 4 270.00 | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 744.00 | 55 412.00 | | 54 744.00 |
252 Charges sociales | 31 510.00 | 36 962.00 | | 31 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 3 223.00 | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 536.00 | 353 290.00 | | 358 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 973.00 | -7 056.00 | | -4 973.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 640.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 239.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 005.00 | -7 935.00 | | -6 005.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |