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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 038.00 | 49 724.00 | 13 313.00 | 63 038.00 |
040 Immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 546.00 | 57 055.00 | 19 491.00 | 76 546.00 |
060 Stock marchandises | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
110 Total général Actif | 167 767.00 | 57 055.00 | 110 712.00 | 167 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 116.00 | 384 284.00 | | 389 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 6.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 229.00 | 384 430.00 | | 389 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 145.00 | 235 927.00 | | 247 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 476.00 | -4 883.00 | | -10 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 413.00 | 6 633.00 | | 3 413.00 |
242 Autres charges externes. | 50 636.00 | 50 328.00 | | 50 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 659.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 511.00 | 52 635.00 | | 53 511.00 |
252 Charges sociales | 23 111.00 | 21 417.00 | | 23 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 2 999.00 | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 263.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 261.00 | 367 978.00 | | 373 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 968.00 | 16 452.00 | | 15 968.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 238.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 164.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 359.00 | 14 050.00 | | 13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 268.00 | | | 51 268.00 |