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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 178.00 | 35 903.00 | 4 275.00 | 40 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 23 840.00 | 38 214.00 | 62 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 715.00 | 62 226.00 | 42 489.00 | 104 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 835.00 | 63 072.00 | 150 763.00 | 213 835.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CF Disponibilités | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 103.00 | 63 072.00 | 357 030.00 | 420 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 818.00 | 125 298.00 | 399 519.00 | 524 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
EA Autres dettes | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 519.00 | | | 399 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 403.00 | | 1 090 403.00 | 1 090 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 403.00 | | 1 090 403.00 | 1 090 403.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 845.00 | | | 1 099 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 883.00 | | | 1 083 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 244.00 | | 26 501.00 | 117 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 030.00 | 104 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 829.00 | 102 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 559.00 | | 26 501.00 | 114 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 556.00 | 8 700.00 | 39 030.00 | 92 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | 201.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 872.00 | 8 700.00 | 38 829.00 | 89 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 938.00 | 2 134.00 | | 60 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 938.00 | 2 134.00 | | 60 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 938.00 | 2 134.00 | | 60 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UX Autres créances clients | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 449.00 | 10 154.00 | 23 295.00 | 33 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VW T.V.A. | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 841.00 | 241 546.00 | 23 295.00 | 264 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
ST Autres comptes | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 087.00 | | | 178 087.00 |