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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 780.00 | 3 314.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 177.00 | 37 702.00 | 2 475.00 | 40 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 408.00 | 33 199.00 | 29 209.00 | 62 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 164.00 | 74 165.00 | 34 999.00 | 109 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
BN En cours de production de biens | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 032.00 | 64 719.00 | 136 312.00 | 201 032.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 569.00 | 64 719.00 | 287 850.00 | 352 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 734.00 | 138 885.00 | 322 849.00 | 461 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 477.00 | 83 515.00 | | 99 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 947.00 | 15 961.00 | | -5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 128 730.00 | 134 677.00 | | 128 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 33 449.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 95 183.00 | | 84 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 073.00 | 119 926.00 | | 81 073.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 16 281.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 119.00 | 264 841.00 | | 194 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 849.00 | 399 519.00 | | 322 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 1 039 092.00 | | 1 039 092.00 | 1 039 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 688.00 | | 1 040 688.00 | 1 040 688.00 |
FM Production stockée | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 591.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | 1 200.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 3 791.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 5 377.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 5 377.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -1 585.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 188.00 | 1 099 844.00 | | 1 052 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 136.00 | 1 083 883.00 | | 1 058 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 947.00 | 15 961.00 | | -5 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | 11 940.00 | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 226.00 | 11 939.00 | | 62 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | 11 939.00 | | 59 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 295.00 | | 15 096.00 | 23 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VP Divers | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 119.00 | 170 823.00 | 15 096.00 | 194 119.00 |