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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 3 196.00 | 470.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 995.00 | 69 969.00 | 26.00 | 69 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 153.00 | 46 094.00 | 59.00 | 46 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 859.00 | 119 259.00 | 391 600.00 | 510 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 544.00 | 119 259.00 | 514 285.00 | 633 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 006.00 | 7 622.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 52 318.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 50 405.00 | 59 941.00 | | 50 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 025.00 | 316 763.00 | | 374 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 16 440.00 | | 32 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 1 849.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 32 550.00 | 11 077.00 | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 879.00 | 346 129.00 | | 463 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 285.00 | 406 069.00 | | 514 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 879.00 | 346 129.00 | | 463 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 332.00 | 21 215.00 | | 17 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 998.00 | 134 146.00 | | 133 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 361.00 | 81 828.00 | | 91 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | 52 318.00 | | 42 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 859.00 | | | 510 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 075.00 | 184.00 | | 119 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 075.00 | 184.00 | | 119 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 355 731.00 | 355 731.00 | | 355 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 879.00 | 463 879.00 | | 463 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 5 457.00 | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 297.00 | 2 250.00 | | 16 297.00 |
ST Autres comptes | 778.00 | 555.00 | | 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 997.00 | 51 199.00 | | 50 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 719.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 6 176.00 | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 803.00 | 26 836.00 | | 26 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 328.00 | 10 696.00 | | 13 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 071.00 | 54 005.00 | | 68 071.00 |