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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 123.00 | 37 166.00 | 493 957.00 | 531 123.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 995.00 | 69 969.00 | 26.00 | 69 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 153.00 | 46 094.00 | 59.00 | 46 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 859.00 | 156 895.00 | 531 964.00 | 688 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 951.00 | 156 895.00 | 747 055.00 | 903 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 46 883.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 38 634.00 | 55 268.00 | | 38 634.00 |
DP Provisions pour risques | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 639.00 | 527 920.00 | | 538 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 54 660.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 71 753.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 191.00 | 755 357.00 | | 684 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 055.00 | 834 855.00 | | 747 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 191.00 | 755 357.00 | | 684 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 069.00 | 15 747.00 | | 12 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 481.00 | 215 163.00 | | 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 231.00 | 168 280.00 | | 128 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | 46 883.00 | | 30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 859.00 | | | 688 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 123.00 | | | 531 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 128.00 | 16 767.00 | | 140 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 16 665.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 627.00 | 102.00 | | 119 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UX Autres créances clients | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VI Groupe et associés | 520 345.00 | 520 345.00 | | 520 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 224.00 | 161 224.00 | | 161 224.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 191.00 | 684 191.00 | | 684 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 3 978.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 16 400.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 3 891.00 | 430.00 | | 3 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 3 978.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 577.00 | 26 844.00 | | 64 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 825.00 | 19 647.00 | | 17 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 284.00 | 106 830.00 | | 97 284.00 |