| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 377.00 | 123.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 006.00 | 27.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 418.00 | 73 273.00 | 285 146.00 | 358 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 576.00 | 74 655.00 | 286 921.00 | 361 576.00 |
BT Marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 152.00 | 74 655.00 | 368 497.00 | 443 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 784.00 | 86 652.00 | | 66 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544.00 | 28 132.00 | | 39 544.00 |
DL TOTAL (I) | 122 828.00 | 131 284.00 | | 122 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 550.00 | | | 177 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | 595.00 | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 76 111.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | 3 585.00 | | 11 662.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 20 015.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 669.00 | 100 305.00 | | 245 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 497.00 | 231 589.00 | | 368 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 956.00 | 100 305.00 | | 85 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
FG Production vendue services | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 1 549.00 | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 772.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 001.00 | 772.00 | | 57 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 4 677.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 4 677.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 489.00 | -3 904.00 | | 51 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 4 592.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 143.00 | 338 021.00 | | 403 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 599.00 | 309 889.00 | | 363 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 544.00 | 28 132.00 | | 39 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | 11 603.00 | | 16 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 173.00 | | 520 604.00 | 235 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 201.00 | 361 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 201.00 | 359 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 548.00 | | 520 104.00 | 233 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 350.00 | 56 338.00 | 60 033.00 | 78 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | 55 961.00 | 60 033.00 | 78 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 488.00 | 17 775.00 | 159 713.00 | 177 488.00 |
VI Groupe et associés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 669.00 | 85 956.00 | 159 713.00 | 245 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 243.00 | 7 018.00 | | 9 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | 8 164.00 | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 96 140.00 | 86 403.00 | | 96 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 101.00 | 33 336.00 | | 35 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 670.00 | 2 123.00 | | 4 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 963.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 7 981.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 436.00 | 66 825.00 | | 68 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 951.00 | 15 123.00 | | 35 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 906.00 | 130 025.00 | | 139 906.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |