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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 152 404.00 | 206 609.00 | 359 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 171.00 | 153 937.00 | 208 234.00 | 362 171.00 |
BT Marchandises | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 632.00 | 153 937.00 | 280 695.00 | 434 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 328.00 | 66 784.00 | | 106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 232.00 | 39 544.00 | | -34 232.00 |
DL TOTAL (I) | 88 596.00 | 122 828.00 | | 88 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 713.00 | 177 550.00 | | 159 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | 39 405.00 | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 461.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681.00 | 11 662.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 590.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 100.00 | 245 669.00 | | 192 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 695.00 | 368 497.00 | | 280 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
FG Production vendue services | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 322.00 | 2 940.00 | | 11 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 1.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 57 001.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 99.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 5 512.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 51 489.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 288.00 | 403 143.00 | | 350 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 519.00 | 363 599.00 | | 384 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 232.00 | 39 544.00 | | -34 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 513.00 | 16 780.00 | | 32 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 576.00 | | 595.00 | 361 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 451.00 | | 595.00 | 359 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655.00 | 79 281.00 | | 74 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 123.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | 79 158.00 | | 74 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 713.00 | 95 268.00 | 64 445.00 | 159 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VP Divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 100.00 | 127 655.00 | 64 445.00 | 192 100.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | 9 243.00 | | 9 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 3 881.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 120 952.00 | 96 140.00 | | 120 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 362.00 | 35 101.00 | | 36 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195.00 | 4 670.00 | | 1 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151.00 | 113.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 971.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 833.00 | 10 214.00 | | 10 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 391.00 | 68 436.00 | | 66 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 576.00 | 35 951.00 | | 19 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 573.00 | 139 906.00 | | 161 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |