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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 004.00 | 2 879.00 | 381 125.00 | 384 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 051.00 | 2 879.00 | 385 173.00 | 388 051.00 |
CU Autres participations | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 194.00 | 133 708.00 | | 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 6 486.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 204 040.00 | 181 444.00 | | 204 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 513.00 | 202 116.00 | | 180 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 566.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 133.00 | 202 682.00 | | 181 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 173.00 | 384 126.00 | | 385 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | 13 273.00 | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434.00 | 6 787.00 | | 7 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 6 486.00 | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 133.00 | 181 133.00 | | 181 133.00 |