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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 451.00 | 28 662.00 | 196 789.00 | 225 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 744 099.00 | | 1 744 099.00 | 1 744 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 550.00 | 28 662.00 | 1 940 888.00 | 1 969 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 013.00 | 16 029.00 | 118 984.00 | 135 013.00 |
BZ Autres créances | 353 356.00 | | 353 356.00 | 353 356.00 |
CF Disponibilités | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 466.00 | 16 029.00 | 640 436.00 | 656 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 015.00 | 44 691.00 | 2 581 324.00 | 2 626 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 516 678.00 | -2 606 272.00 | | -3 516 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 300.00 | -910 406.00 | | -706 300.00 |
DL TOTAL (I) | -3 166 978.00 | -2 460 678.00 | | -3 166 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 739.00 | 3 957 643.00 | | 4 024 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 177.00 | 1 194 580.00 | | 1 498 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 579.00 | 128 213.00 | | 138 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 75 945.00 | 71 015.00 | | 75 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 302.00 | 5 356 877.00 | | 5 748 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 324.00 | 2 896 199.00 | | 2 581 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 212.00 | | 983 212.00 | 983 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 212.00 | | 983 212.00 | 983 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 476.00 | 992 106.00 | | 983 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 776.00 | 1 902 512.00 | | 1 689 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 300.00 | -910 406.00 | | -706 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 118.00 | 935 118.00 | 885 000.00 | 1 823 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 177.00 | 1 498 177.00 | | 1 498 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744 099.00 | | | 1 744 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 621.00 | 2 201 621.00 | | 2 201 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 305.00 | 808 206.00 | 1 744 099.00 | 2 252 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 303.00 | 4 860 303.00 | 888 000.00 | 5 748 303.00 |