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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 686.00 | 31 348.00 | 18 338.00 | 49 686.00 |
BZ Autres créances | 2 572 915.00 | | 2 572 915.00 | 2 572 915.00 |
CF Disponibilités | 1 118 107.00 | | 1 118 107.00 | 1 118 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 958.00 | 31 348.00 | 3 713 609.00 | 3 744 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 958.00 | 31 348.00 | 3 713 609.00 | 3 744 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 222 978.00 | -3 516 678.00 | | -4 222 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 027.00 | -706 300.00 | | 3 727 027.00 |
DL TOTAL (I) | 560 049.00 | -3 166 978.00 | | 560 049.00 |
DP Provisions pour risques | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 169.00 | 4 024 739.00 | | 1 477 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 322.00 | 1 498 177.00 | | 916 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 138 579.00 | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 75 945.00 | | 9 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 560.00 | 5 748 302.00 | | 2 428 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 609.00 | 2 581 324.00 | | 3 713 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 560.00 | 5 748 302.00 | | 2 428 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 725 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 274.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 022 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 079 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123 577.00 | | | 12 123 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144 170.00 | | | 12 144 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355 830.00 | | | 9 355 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 524.00 | | | 549 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739 206.00 | 983 476.00 | | 21 739 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 179.00 | 1 689 776.00 | | 18 012 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 027.00 | -706 300.00 | | 3 727 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 885.00 | 916 390.00 | | 212 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 029.00 | 27 274.00 | 11 955.00 | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | 27 274.00 | 11 955.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | 27 274.00 | 11 955.00 | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 169.00 | 1 477 169.00 | | 1 477 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 322.00 | 916 322.00 | | 916 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 851.00 | 2 568 851.00 | | 2 568 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 560.00 | 2 428 560.00 | | 2 428 560.00 |