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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 173.00 | 2 327.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 10 771.00 | 3 279.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 011.00 | 11 944.00 | 6 066.00 | 18 011.00 |
BP En cours de production de services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BT Marchandises | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 795.00 | 11 944.00 | 189 851.00 | 201 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
DH Report à nouveau | 5 161.00 | 28 430.00 | | 5 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 317.00 | -23 269.00 | | 22 317.00 |
DL TOTAL (I) | 46 191.00 | 23 874.00 | | 46 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 2 813.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 432.00 | 6 910.00 | | 63 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 13 443.00 | | 47 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 41 010.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 660.00 | 64 176.00 | | 143 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 851.00 | 88 049.00 | | 189 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
FG Production vendue services | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
FM Production stockée | | | 58 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 546.00 | 227 255.00 | | 374 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 228.00 | 250 524.00 | | 352 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 317.00 | -23 269.00 | | 22 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 006.00 | 2 499.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 948.00 | | 3 063.00 | 14 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | 3 063.00 | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 1 499.00 | | 10 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 700.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 799.00 | | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |