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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 873.00 | 1 627.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 11 741.00 | 2 309.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 011.00 | 13 614.00 | 4 396.00 | 18 011.00 |
BP En cours de production de services | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
BT Marchandises | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 336.00 | 13 614.00 | 131 722.00 | 145 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
DH Report à nouveau | 27 478.00 | 5 161.00 | | 27 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 717.00 | 22 317.00 | | -21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 24 474.00 | 46 191.00 | | 24 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585.00 | 8 301.00 | | 13 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 834.00 | 63 432.00 | | 59 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 47 399.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 24 528.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 248.00 | 143 660.00 | | 107 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 722.00 | 189 851.00 | | 131 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
FG Production vendue services | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
FM Production stockée | | | -22 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 245.00 | 374 546.00 | | 269 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 962.00 | 352 228.00 | | 290 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 717.00 | 22 317.00 | | -21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 1 670.00 | | 11 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 700.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 970.00 | | 10 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |