| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 19 982.00 | 1 471.00 | 21 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 602.00 | 20 866.00 | 7 736.00 | 28 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 192.00 | 11 419.00 | 82 773.00 | 94 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 272.00 | 11 419.00 | 97 853.00 | 109 272.00 |
110 Total général Actif | 137 874.00 | 32 285.00 | 105 589.00 | 137 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
230 Autres produits | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 793.00 | | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
252 Charges sociales | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
262 Autres charges | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -935.00 | | | -935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 135.00 | | | 8 135.00 |