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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 20 904.00 | 549.00 | 21 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 602.00 | 21 788.00 | 6 814.00 | 28 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | 8 553.00 | 29 517.00 | 38 070.00 |
072 Créances – Autres | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
084 Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 956.00 | 8 553.00 | 48 403.00 | 56 956.00 |
110 Total général Actif | 85 558.00 | 30 341.00 | 55 217.00 | 85 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 815.00 | | | 154 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
252 Charges sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | | | 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 429.00 | | | -4 429.00 |