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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 11 091.00 | 322.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 258.00 | 73 761.00 | 2 300 497.00 | 2 374 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 673.00 | | 486 673.00 | 486 673.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 633.00 | 73 761.00 | 2 863 872.00 | 2 937 633.00 |
CU Autres participations | 2 362 845.00 | 62 670.00 | 2 300 176.00 | 2 362 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 007.00 | 135 572.00 | | 271 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 028.00 | 135 435.00 | | -25 028.00 |
DK Provisions réglementées | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 825.00 | 2 633 852.00 | | 2 608 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 184.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 19 306.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 464.00 | 217 294.00 | | 144 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 79 050.00 | 1 580.00 | | 79 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 625.00 | 288 618.00 | | 239 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 872.00 | 2 922 470.00 | | 2 863 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 625.00 | 288 618.00 | | 239 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 184.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 772.00 | | | 2 377 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 845.00 | | | 2 362 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 1 209.00 | 3 025.00 | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 1 209.00 | 3 025.00 | 12 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 845.00 | 15 423.00 | | 32 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
UX Autres créances clients | 486 673.00 | | | 486 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 614.00 | 492 614.00 | | 492 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |