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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 15 618.00 | 2 336.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 800.00 | 15 618.00 | 2 265 181.00 | 2 280 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 313 953.00 | | 313 953.00 | 313 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 193.00 | | 498 193.00 | 498 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 993.00 | 15 618.00 | 2 763 375.00 | 2 778 993.00 |
CU Autres participations | 2 262 845.00 | | 2 262 845.00 | 2 262 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 979.00 | 271 007.00 | | 245 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | -25 027.00 | | 32 633.00 |
DK Provisions réglementées | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 458.00 | 2 608 824.00 | | 2 641 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 160.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 15 696.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 590.00 | 144 464.00 | | 79 590.00 |
EA Autres dettes | 33 979.00 | 79 050.00 | | 33 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 917.00 | 239 624.00 | | 121 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 375.00 | 2 863 871.00 | | 2 763 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 975.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 834.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | -834.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 682.00 | 720 810.00 | | 326 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 049.00 | 745 837.00 | | 294 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 633.00 | -25 027.00 | | 32 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 258.00 | | 6 543.00 | 2 374 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 262 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 280 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 6 543.00 | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 845.00 | | | 2 362 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 4 527.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 4 527.00 | | 11 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 938.00 | | 15 423.00 | 110 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UX Autres créances clients | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |