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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | 30 085.00 | 28 163.00 | 58 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 528.00 | 91 797.00 | 7 731.00 | 99 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 83 193.00 | 36 615.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 382.00 | 207 074.00 | 74 308.00 | 281 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 002.00 | 207 074.00 | 207 928.00 | 415 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -175 605.00 | | | -175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | -162 701.00 | | | -162 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 883.00 | | 195 883.00 | 195 883.00 |
FD Production vendue biens | 504 909.00 | | 504 909.00 | 504 909.00 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 634.00 | | 731 634.00 | 731 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 490.00 | | | 748 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 986.00 | | | 739 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 132.00 | | 29 250.00 | 252 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 086.00 | | 29 250.00 | 190 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 406.00 | 19 668.00 | | 187 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 11 650.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 971.00 | 8 019.00 | | 166 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 49 119.00 | 1 798.00 | 50 917.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 629.00 | 370 629.00 | | 370 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
ST Autres comptes | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 862.00 | | | 166 862.00 |