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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 611.00 | 1 389.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 248.00 | 52 863.00 | 5 385.00 | 58 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 732.00 | 96 951.00 | 3 781.00 | 100 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 92 639.00 | 27 170.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 586.00 | 245 063.00 | 39 523.00 | 284 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 908.00 | 245 063.00 | 151 844.00 | 396 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -145 658.00 | -167 101.00 | | -145 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 21 443.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -138 948.00 | -141 258.00 | | -138 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 126.00 | 5 913.00 | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 081.00 | 177 706.00 | | 179 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | 111 762.00 | | 75 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | 47 765.00 | | 28 962.00 |
EA Autres dettes | | 7 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 793.00 | 350 745.00 | | 290 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 844.00 | 209 487.00 | | 151 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 793.00 | 350 745.00 | | 290 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 382.00 | | 3 204.00 | 281 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 248.00 | | 2 000.00 | 60 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 336.00 | | 1 204.00 | 219 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 055.00 | 19 008.00 | | 226 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 735.00 | 11 739.00 | | 43 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 321.00 | 7 269.00 | | 182 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |