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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 18 768.00 | 1 952.00 | 20 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 716.00 | 21 148.00 | 7 569.00 | 28 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
084 Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
110 Total général Actif | 125 929.00 | 21 148.00 | 104 782.00 | 125 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 507.00 | 104 369.00 | | 62 507.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 598.00 | 104 369.00 | | 64 598.00 |
242 Autres charges externes. | 28 421.00 | 29 623.00 | | 28 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 1 471.00 | | 3 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 420.00 | 32 488.00 | | 23 420.00 |
252 Charges sociales | 5 840.00 | 5 285.00 | | 5 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 773.00 | | 2 728.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 091.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 5 587.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 497.00 | 79 317.00 | | 63 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 101.00 | 25 051.00 | | 1 101.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 156.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 025.00 | 409.00 | | 12 025.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 87.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 152.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 2 637.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 988.00 | 22 740.00 | | 10 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248.00 | | | 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |