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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 682.00 | 1 728.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 13 698.00 | 3 780.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 504.00 | 15 380.00 | 11 125.00 | 26 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 258.00 | 15 380.00 | 93 878.00 | 109 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |