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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 865.00 | 24 435.00 | 168 430.00 | 192 865.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 599.00 | 24 435.00 | 266 164.00 | 290 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 599.00 | 24 435.00 | 266 164.00 | 290 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 448.00 | | | -32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 653.00 | | | -53 653.00 |
DL TOTAL (I) | -36 102.00 | | | -36 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 071.00 | 539.00 | 225 611.00 | 225 071.00 |
FG Production vendue services | 5 096.00 | 40.00 | 5 136.00 | 5 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 167.00 | 579.00 | 230 747.00 | 230 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 017.00 | | | 315 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 653.00 | | | -53 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 22 173.00 | 4 934.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 22 173.00 | 4 934.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 22 173.00 | 4 934.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 173.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 904.00 | 186 777.00 | 54 127.00 | 240 904.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 267.00 | 202 267.00 | 100 000.00 | 302 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
ST Autres comptes | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 888.00 | | | 69 888.00 |