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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 191.00 | 32 490.00 | 314 700.00 | 347 191.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 025.00 | 32 490.00 | 426 534.00 | 459 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 025.00 | 32 490.00 | 426 534.00 | 459 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 102.00 | -32 448.00 | | -86 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | -53 653.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | -36 035.00 | -36 102.00 | | -36 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 100 570.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 496.00 | 285.00 | | 384 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 176 135.00 | | 40 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 23 819.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 570.00 | 302 267.00 | | 462 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 534.00 | 266 164.00 | | 426 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 570.00 | 202 267.00 | | 462 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 575.00 | 6 386.00 | 480 961.00 | 474 575.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | 35 270.00 | 44 770.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 075.00 | 41 656.00 | 525 731.00 | 484 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 906.00 | 261 363.00 | | 552 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 840.00 | 315 016.00 | | 552 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | -53 653.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 307 083.00 | | | 307 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 284 496.00 | 284 496.00 | | 284 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 349.00 | 313 240.00 | 40 109.00 | 353 349.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 570.00 | 362 570.00 | 100 000.00 | 462 570.00 |