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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 294.00 | 20 597.00 | 3 696.00 | 24 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 767.00 | 21 141.00 | 4 626.00 | 25 767.00 |
BN En cours de production de biens | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
BZ Autres créances | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 730.00 | 21 141.00 | 393 589.00 | 414 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 589.00 | | | 393 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 662.00 | | 601 662.00 | 601 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 662.00 | | 601 662.00 | 601 662.00 |
FM Production stockée | | | -37 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 16 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 517.00 | | | 564 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 751.00 | | | 537 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 786.00 | | 3 981.00 | 21 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | | 3 981.00 | 20 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 856.00 | 285.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 285.00 | | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 212 619.00 | | | 212 619.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 158.00 | 272 228.00 | 930.00 | 273 158.00 |
VW T.V.A. | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 259.00 | | | 213 259.00 |