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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 1 580.00 | 6 463.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 357.00 | 22 572.00 | 9 785.00 | 32 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 251.00 | 24 152.00 | 19 098.00 | 43 251.00 |
BN En cours de production de biens | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CF Disponibilités | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 940.00 | | 486 940.00 | 486 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 104.00 | 24 152.00 | 511 952.00 | 536 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | | | 216 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 952.00 | | | 511 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 568.00 | | 1 281 568.00 | 1 281 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 568.00 | | 1 281 568.00 | 1 281 568.00 |
FM Production stockée | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 630.00 | | | 1 305 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 322.00 | | | 1 256 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 767.00 | | 17 783.00 | 25 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 43 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | 15 563.00 | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 2 220.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 141.00 | 3 011.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 3 011.00 | | 21 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 507.00 | 348 657.00 | 2 850.00 | 351 507.00 |
VW T.V.A. | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 385.00 | 364 385.00 | | 364 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
YT Sous‐traitance | 470 215.00 | | | 470 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 805.00 | | | 605 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |