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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 015.00 | | 703 015.00 | 703 015.00 |
AP Constructions | 1 958 639.00 | 527 320.00 | 1 431 319.00 | 1 958 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 152.00 | -1 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 828.00 | 97 398.00 | 22 429.00 | 119 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 577.00 | 625 871.00 | 2 159 706.00 | 2 785 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 350.00 | 625 871.00 | 2 185 480.00 | 2 811 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 633.00 | -531 113.00 | | -635 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 623.00 | -104 519.00 | | -99 623.00 |
DL TOTAL (I) | -734 256.00 | -634 633.00 | | -734 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 969.00 | 1 191 125.00 | | 1 000 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 366.00 | 1 809 561.00 | | 1 858 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 37 962.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 10 930.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 957.00 | 14 208.00 | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 736.00 | 3 063 785.00 | | 2 919 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 480.00 | 2 429 152.00 | | 2 185 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 350.00 | 2 061 509.00 | | 2 114 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 777.00 | | 185 777.00 | 185 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 777.00 | | 185 777.00 | 185 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 265.00 | 157 099.00 | | 186 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 889.00 | 261 618.00 | | 285 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 623.00 | -104 519.00 | | -99 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 482.00 | | 4 095.00 | 2 781 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 482.00 | | 4 095.00 | 2 781 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 948.00 | 119 923.00 | | 505 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 948.00 | 119 923.00 | | 505 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 969.00 | 195 583.00 | 585 461.00 | 1 000 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 366.00 | 1 858 366.00 | | 1 858 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 736.00 | 2 114 350.00 | 585 461.00 | 2 919 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | 10 148.00 | | 11 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 518.00 | 9 966.00 | | 23 518.00 |
ST Autres comptes | 23 873.00 | 40 332.00 | | 23 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 508.00 | 11 278.00 | | 17 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 467.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 286.00 | 10 615.00 | | 12 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 218.00 | 72 757.00 | | 24 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 104.00 | 21 647.00 | | 12 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 898.00 | 61 576.00 | | 64 898.00 |