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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 703 015.00 | | 703 015.00 | 703 015.00 |
AP Constructions | 1 958 639.00 | 636 820.00 | 1 321 819.00 | 1 958 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 632.00 | -1 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 828.00 | 106 344.00 | 13 484.00 | 119 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 586.00 | 744 796.00 | 2 061 791.00 | 2 806 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 195.00 | 744 796.00 | 2 138 399.00 | 2 883 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 256.00 | -635 633.00 | | -735 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 335.00 | -99 623.00 | | -69 335.00 |
DL TOTAL (I) | -803 592.00 | -734 256.00 | | -803 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 387.00 | 1 000 969.00 | | 805 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 397.00 | 1 858 366.00 | | 2 066 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 41 370.00 | | 27 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 3 534.00 | | 12 251.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | 1 540.00 | | 16 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 155.00 | 13 957.00 | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 991.00 | 2 919 736.00 | | 2 941 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 399.00 | 2 185 480.00 | | 2 138 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 991.00 | 2 114 350.00 | | 2 941 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 925.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 650.00 | 186 265.00 | | 198 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 985.00 | 285 889.00 | | 267 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 335.00 | -99 623.00 | | -69 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 577.00 | | 21 009.00 | 2 785 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 577.00 | | 21 009.00 | 2 785 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 871.00 | 118 925.00 | | 625 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 871.00 | 118 925.00 | | 625 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 387.00 | 805 387.00 | | 805 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 397.00 | 2 066 397.00 | | 2 066 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 630.00 | | | 545 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 213.00 | | | 741 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 991.00 | 2 941 991.00 | | 2 941 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | 11 815.00 | | 11 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 757.00 | 23 518.00 | | 23 757.00 |
ST Autres comptes | 22 681.00 | 23 873.00 | | 22 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 881.00 | 17 508.00 | | 15 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 471.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 442.00 | 12 286.00 | | 12 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 715.00 | 24 218.00 | | 24 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 229.00 | 12 104.00 | | 12 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 318.00 | 64 898.00 | | 62 318.00 |