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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 26 441.00 | 13 255.00 | 39 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 697.00 | 26 441.00 | 24 255.00 | 50 697.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 411.00 | 26 441.00 | 313 970.00 | 340 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 065.00 | 18 655.00 | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 156 091.00 | 138 681.00 | | 156 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559.00 | 9 943.00 | | 4 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 229 306.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954.00 | 28 182.00 | | 23 954.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 12 931.00 | | 13 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 913.00 | 68 775.00 | | 79 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 879.00 | 349 137.00 | | 157 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 970.00 | 487 818.00 | | 313 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 1 000.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 987.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 2 464.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 732.00 | 229 582.00 | | 231 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 669.00 | 210 929.00 | | 195 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 065.00 | 18 655.00 | | 36 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 10 548.00 | | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 10 548.00 | | 15 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 155.00 | 33 155.00 | 1 000.00 | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |