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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 324.00 | 30 816.00 | 4 507.00 | 35 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 424.00 | 30 816.00 | 15 607.00 | 46 424.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 293 275.00 | | 293 275.00 | 293 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 411.00 | 30 816.00 | 317 595.00 | 348 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 633.00 | 36 065.00 | | 52 633.00 |
DL TOTAL (I) | 172 659.00 | 156 091.00 | | 172 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360.00 | 26 632.00 | | 51 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 9 779.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 808.00 | 23 954.00 | | 28 808.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | 13 041.00 | | 13 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 635.00 | 79 913.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 936.00 | 157 879.00 | | 144 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 595.00 | 313 970.00 | | 317 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 459.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 459.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 5 544.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 774.00 | 231 732.00 | | 235 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 141.00 | 195 667.00 | | 183 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 633.00 | 36 065.00 | | 52 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VP Divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059.00 | 7 959.00 | 1 100.00 | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |