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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 410.00 | | 745 410.00 | 745 410.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 194.00 | | 53 195.00 | 53 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 605.00 | | 798 605.00 | 798 605.00 |
CU Autres participations | 745 410.00 | | 745 410.00 | 745 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 384.00 | 624.00 | | 91 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 143 260.00 | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 708 943.00 | 623 884.00 | | 708 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | 177 143.00 | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 1 154.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 661.00 | 178 297.00 | | 89 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 605.00 | 802 181.00 | | 798 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 300.00 | 155 101.00 | | 146 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741.00 | 11 841.00 | | 8 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 559.00 | 143 260.00 | | 137 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 410.00 | | | 745 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 410.00 | | | 745 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |